西方对俄罗斯制裁加剧A股迎来众多主题投资机会-【新闻】

发布时间：2021-05-28 20:41:05 阅读：次来源：书籍厂家

西方对俄罗斯制裁加剧 A股迎来众多主题投资机会

俄罗斯总统普京11日表示，俄将与红十字国际委员会合作向乌克兰派出人道主义车队。

但美国总统奥巴马9日分别与英国首相卡梅伦、法国总统奥朗德和德国总理默克尔通电话。他们一致表示，在没有乌克兰政府同意和授权的情况下，俄罗斯任何形式的干预行动都是“不可接受的”，也将造成更严重的后果。

分析人士指出，如果俄罗斯执意向乌克兰派遣救援队，或将加剧西方对俄入侵乌克兰的担忧，这也将进一步加深西方与俄罗斯之间的制裁与反制裁。

对于其他国家来说，特别是中国的相关产业，未来有望借助西方商品退出的契机，在俄罗斯获得更多的市场。

其中，首当其冲的有可能就是农产品。此前，北京时间8月7日，俄罗斯已经宣布禁止从欧洲进口食品与农产品禁令，禁令期限为一年。这些产品具体包括肉类、乳制品、蔬菜和水果。

根据中国出口信用保险公司的研究报告，俄罗斯每年蔬菜和瓜类缺口约为180万-200万吨，水果缺口约为290万-320万吨，乳产品缺口约为500万吨，肉类缺口约为70万-100万吨。中国公司有望获得巨大蛋糕。

A股公司中，得利斯（002330）是较早取得出口俄罗斯相关资质的生猪屠宰企业，正在洽谈将猪肉出口俄罗斯，有望获得巨额订单；天宝股份(002220)是一家以出口为主的加工型企业，国外销售占比高达68.39%，毛利率超过20%，拥有全球各主要地区的销售网络；朗源股份(300175)是果品加工行业的龙头企业，主要产品为苹果和葡萄干，远销欧洲、北美、东南亚、中东、澳洲等几十个国家和地区。

第二个有望给中国企业带来机会的为航天电子产品。俄国媒体上周的消息称，一名接近俄联邦航天署的消息人士透露，俄罗斯航天火箭工业和国防工业综合体的企业计划以数十亿美元的价格从中国采购数批电子元件基座。

俄罗斯向中国企业采购大笔电子产品订单，理由仍然是乌克兰局势。欧盟和美国从8月1日起对俄引入新的一揽子经济制裁，旨在限制一系列俄罗斯银行进入欧盟资本市场。此前美国政府对一系列俄罗斯国防和原料企业实施制裁。

俄国媒体还表示，中国航天科工集团公司旗下从事电子元件研发和生产的12家机构的代表将于8月18日前往莫斯科，参加俄罗斯生产商的专业研讨会。相应研讨会随后还将在圣彼得堡举行。

资本市场方面，中航科工集团下属有多家上市公司，航天长峰、中兴通讯、航天信息、航天晨光、航天通信、航天科技、航天电器等未来均值得关注。

第三个不容忽视的方面为贵金属。俄罗斯为全球重要的镍生产国，其中诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel)是全球第一大镍生产商。尽管目前诺里尔斯克镍业还未被列入制裁名单，但分析人士普遍预计，未来随着西方制裁的扩大，诺里尔斯克镍业被列入名单也只是时间问题。为此，未来一段时间，镍价或将再度出现上涨态势。

今年以来，国际镍价的持续攀升，已经给A股镍概念股带来数波行情。俄罗斯与西方冲突如果没有缓和的趋势，未来镍概念股或仍然会受到刺激走高，华泽钴镍（000693）、吉恩镍业（600432）仍然值得关注。

第四，俄罗斯作为天然气资源最丰富、产量最大的国家，当然不能忽视西俄冲突给天然气市场带来的影响。自从俄乌冲突爆发以来，俄罗斯的天然气资源向中国倾斜的趋势已经十分明显。

上半年，俄罗斯总统普京访华后，谈判多年的中俄天然气管道终于落定，可以说正是俄罗斯和西方的冲突加快了中俄的谈判进程。中俄天然气管道建设的启动和加快，当然首先会给A股油气管道公司带来利好，金洲管道（002443）、玉龙股份（601028）等行业龙头望率先受益。

而俄罗斯天然气资源的入华，也有望大幅降低国内燃气企业的成本。A股公司中，陕天然气（002267）、深圳燃气（601139）、长春燃气（600333）等也值得关注。

另外，若反制裁范围扩大，裘皮作为俄重要进口商品或也将被列入，这也有望利好华斯股份(002494)等国内裘皮出口龙头企业。